利率收益金额

利率收益金额

利率收益金额是指交易双方根据在交易有效约定中约定的，就某一个估值日而言，交易一方向交易另一方支付的金额。

利率收益金额的计算公式

除非交易双方另行约定，利率收益金额按如下公式计算：利率收益金额＝名义本金额×约定利率×（计息期/[365]）

名义本金额：指由交易双方在交易有效约定中约定为名义本金额的金额。

约定利率：指交易双方在交易有效约定中约定的计算利率收益金额所依据的利率水平。

计息期：除非交易双方在交易有效约定中另行约定，指一个估值日（含该日）至下一估值日（不含该日）之间的天数，首个计息期始于起息日（含该日），*后一个计息期止于到期日（不含该日）。

估值日：若相关交易为权益类远期交易或权益类互换交易，则指相关交易有效约定中约定为“估值日”的日期；若相关交易为权益类期权交易，则指每一个行权日。

交易有效约定：指就交易做出的具有法律约束力的约定，包括但不限于交易确认书。