用友nc怎么对账导什么表

用友NC对账流程及所需导出的报表

对账流程

在用友NC系统中，对账工作主要分为以下几个步骤：

1. 登录系统：确保使用具有相应权限的账号登录用友NC系统。

2. 进入对账模块：找到并打开财务模块中的对账功能。

3. 选择对账科目：根据需求，选择需要进行对账的科目。

4. 导出数据：将对账所需的数据导出，通常导出为Excel格式，以便于后续处理。

5. 核对与调整：利用导出的数据，与实际业务单据进行核对，如有差异则进行调整。

6. 完成对账：确认数据无误后，完成对账工作。

所需导出的报表

在用友NC系统中，对账时通常需要导出以下报表：

1. 账务明细表：详细列出各科目下的借贷方发生额及余额，用于核对总账与明细账的一致性。

2.银行对账单：导出银行对账单，与用友NC系统中的银行存款账进行核对。

3.往来账款对账单：针对与客户或供应商之间的应收应付账款，导出对账单进行核对。

4.库存明细表：对于涉及库存的商品或材料，导出库存明细表以核对库存数量与账务记录是否一致。

详细解释

在用友NC系统中，对账是一个关键的操作流程，能够确保企业账务的准确性。通过对账，可以及时发现并纠正可能的错误，保证企业资产的安全与完整。在导出报表时，不同的对账目的需要导出不同的报表。如账务明细表可以帮助财务人员在总分类账与明细分类账之间进行核对；银行对账单则用于核对企业在银行的存款情况；往来账款对账单则关乎企业的应收应付账款的核对等。这些报表的导出与核对，均为用友NC系统中重要的对账环节。

总结

用友NC系统的对账流程相对简单明了，主要步骤包括登录系统、进入对账模块、选择科目、导出数据、核对与调整以及完成对账。在过程中，需要根据实际需要对多种报表进行导出，如账务明细表、银行对账单、往来账款对账单及库存明细表等。掌握这些步骤和报表的导出方法，将有助于财务人员高效、准确地完成对账工作。