本年实际到位资金

本年实际到位资金

本年实际到位资金指在报告期收到的，用于在建项目投资的各种货币资金，包括国家预算资金、国内贷款、债券、利用外资、自筹资金和其他资金。

本年实际到位资金的主要内容

1、国家预算资金

国家预算资金指各级用于固定资产投资的财*资金，包括中央预算资金和地方预算资金。

国家预算包括一般预算、性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算。各类预算中用于固定资产投资的资金全部作为国家预算资金填报，其中一般预算中用于固定资产投资的部分包括基建投资、车购税、灾后恢复重建基金和其他财*投资。各级债券、专项债也应归入国家预算资金。

2、国内贷款

国内贷款指报告期向银行及非银行金融机构借入用于在建项目投资的各种国内借款，包括银行利用自有资金及吸收存款发放的贷款、上级拨入的国内贷款、国家专项贷款，地方财*专项资金安排的贷款、国内储备贷款、周转贷款等。

3、债券

债券指企业或金融机构为筹集用于固定资产投资的资金向投资者出具的承诺按一定发行条件还本付息的债务凭证，包括金融债券和企业债券。金融债券是由银行和非银行金融机构发行的债券。

在我国目前金融债券主要分两类，一是由国家开发银行、进出口银行等*策性银行发行的*策性金融债券，二是由商业银行、证券公司、财务公司等商业性金融机构发行的商业金融债券。企业债券是工商企业依照法定程序发行的债券。公司债券的发行主体可以是股份公司也可以是非股份公司，可以是上市公司也可以是非上市公司，包括依据《企业债券管理条例》发行的企业债券、依据《公司法》发行的上市公司债券、依据中国人民银行规章发行的中期票据等。

4、利用外资

利用外资指报告期收到的境外（包括外国及港澳台地区）资金(包括设备、材料、技术在内)。包括对外借款(外国贷款、国际金融组织贷款、出口信贷、外国银行商业贷款、对外发行债券和股票)、外商直接投资、外商其他投资(包括补偿贸易、加工装配由外商提供的设备价款、国际租赁，外商投资收益的再投资资金)。不包括我国自有外汇资金(国家外汇、地方外汇、留成外汇、调剂外汇和中国境内银行自有资金发放的外汇贷款等)。各类外资按报告期的外汇牌价（中间价）折成人民币计算。

5、自筹资金

自筹资金指在报告期内筹集的用于在建项目投资的资金。包括自有资金、股东投入资金和借入资金，但不包括各类财*性资金、从各类金融机构借入资金和国外资金。

自有资金是按财务制度规定归项目企业（单位）支配的各种自有资金，包括企业折旧资金、未分配利润、企业盈余公积金、发行股票筹集的资金及其他自有资金。不包括通过发行债券和集资方式筹集的资金。指筹集的用于在建项目投资的自有资金。

股东投入资金指从股东处融入的资金。股东投入的资金如果不是来源于金融机构贷款、各级财*资金或外资，应作为自筹资金统计。来源于项目企业（单位）总公司或上级部门的资金，也应归入此类。

借入资金指从其他单位（不包括股东）筹集的资金，不包括财*资金、贷款和外资。

6、其他资金

其他资金来源指在报告期收到的除以上各种资金之外的用于固定资产投资的资金。包括社会集资、个人资金、无偿捐赠的资金及其他单位拨入的资金等。