人民币外汇远期交易

人民币外汇远期交易

人民币外汇远期交易指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期（成交日后两个营业日以上）交割的人民币外汇交易。

人民币外汇远期交易的特点

相对于人民币即期外汇交易而言，人民币外汇远期交易有以下几个特点:

一是买卖双方签订合同时，无须立即支付外汇或本国货币，而是按合同约定延至将来某个时间交割。

二是买卖外汇的主要目的，不是为了取得国际支付手段和流通手段，而是为了保值和规避外汇汇率变动带来的风险。

三是买卖的数额较大，一般都为整数交易，有比较规范的合同。

四是外汇银行与客户签订的合同必须由外汇经纪人担保，客户需缴存一定数额的押金或抵押品。

人民币外汇远期交易模式

人民币外汇远期交易模式包括：双边询价交易和撮合交易（C-Forward）。

询价交易：是指有双边授信关系的交易双方，通过外汇交易系统双边直接协商交易要素达成交易，交易达成后通过双边清算模式或净额清算等其他清算模式进行清算的交易模式。

撮合交易：是指的是银行间外汇市场会员通过交易中心外汇交易系统，以双边授信为基础，按照“价格优先、时间优先”原则以订单匹配或点击成交方式达成的交易。撮合交易是目前国际市场上主流的外汇交易方式。

人民币外汇远期交易品种

USD/CNY、EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、AUD/CNY、NZD/CNY、SGD/CNY、CHF/CNY、CAD/CNY、CNY/MYR、CNY/RUB、CNY/ZAR、CNY/KRW、CNY/AED、CNY/SAR、CNY/HUF、CNY/PLN、CNY/DKK、CNY/SEK、CNY/NOK、CNY/TRY、CNY/MXN、CNY/THB、CNY/IDR。

人民币外汇远期交易时间

北京时间9:30-次日3:00（印尼卢比交易时间为9：30-16：30，周六、周日及法定节假日不开市）。

人民币外汇远期清算方式

人民币外汇远期的清算方式有双边清算或净额清算。

双边清算是指外汇交易达成后，由交易双方按交易要素直接进行资金清算。

净额清算是指对同一清算日的交易按币种进行轧差，并根据轧差后的应收或应付资金进行结算。

人民币外汇远期市场准入要求

具备银行间外汇市场即期会员资格且取得相关金融监管部门批准的衍生品业务资格的金融机构可根据业务需要单独或一并申请各类银行间人民币外汇衍生品会员。